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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 919.00 | 1 539.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 619.00 | 196 596.00 | 4 023.00 | 200 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 754.00 | 200 515.00 | 1 681 238.00 | 1 881 754.00 |
BT Marchandises | 287 373.00 | | 287 373.00 | 287 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 644.00 | 1 811.00 | 32 834.00 | 34 644.00 |
BZ Autres créances | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CF Disponibilités | 358 612.00 | | 358 612.00 | 358 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 214.00 | 1 811.00 | 722 403.00 | 724 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 968.00 | 202 326.00 | 2 403 642.00 | 2 605 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 753.00 | 1 559 998.00 | | 1 649 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 402.00 | 139 704.00 | | 109 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 154.00 | 1 996 703.00 | | 2 056 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 223.00 | 87 222.00 | | 62 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 998.00 | 209 819.00 | | 224 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 87 331.00 | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 488.00 | 390 690.00 | | 347 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 642.00 | 2 387 392.00 | | 2 403 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 590.00 | 1 925.00 | | 198 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 590.00 | 1 925.00 | | 198 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 998.00 | 224 998.00 | | 224 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 488.00 | 347 488.00 | | 347 488.00 |