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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 1 195.00 | 1 806.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 174.00 | 208 692.00 | 1 677 482.00 | 1 886 174.00 |
BT Marchandises | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 433.00 | 2 071.00 | 47 362.00 | 49 433.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CF Disponibilités | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 510.00 | 2 071.00 | 458 439.00 | 460 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 684.00 | 210 763.00 | 2 135 920.00 | 2 346 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 142.00 | 1 219 608.00 | | 1 352 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 547.00 | 132 534.00 | | 116 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 689.00 | 1 649 142.00 | | 1 765 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 019.00 | 130 827.00 | | 44 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 221.00 | 117 221.00 | | 111 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 227.00 | 160 894.00 | | 167 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 765.00 | 55 625.00 | | 47 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 232.00 | 464 567.00 | | 370 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 920.00 | 2 113 709.00 | | 2 135 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 092.00 | 600.00 | | 208 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 092.00 | 600.00 | | 208 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 019.00 | 18 785.00 | 25 233.00 | 44 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 565.00 | 85 425.00 | 140.00 | 85 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 232.00 | 344 998.00 | 25 233.00 | 370 232.00 |