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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 2 869.00 | 2 590.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 619.00 | 195 722.00 | 4 898.00 | 200 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 754.00 | 198 590.00 | 1 683 163.00 | 1 881 754.00 |
BT Marchandises | 277 992.00 | | 277 992.00 | 277 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 527.00 | 1 442.00 | 34 084.00 | 35 527.00 |
BZ Autres créances | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CF Disponibilités | 372 246.00 | | 372 246.00 | 372 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 117.00 | 1 442.00 | 751 675.00 | 753 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 871.00 | 200 033.00 | 2 434 838.00 | 2 634 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 998.00 | 1 458 699.00 | | 1 559 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 150.00 | 127 219.00 | | 187 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 149.00 | 1 882 918.00 | | 2 044 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 318.00 | 25 233.00 | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 819.00 | 183 147.00 | | 209 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 331.00 | 65 778.00 | | 87 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 690.00 | 361 380.00 | | 390 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 838.00 | 2 244 298.00 | | 2 434 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 642.00 | 1 949.00 | | 196 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 642.00 | 1 949.00 | | 196 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 283.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 283.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 690.00 | 390 690.00 | | 390 690.00 |