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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 1 795.00 | 1 206.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 619.00 | 194 847.00 | 5 772.00 | 200 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 296.00 | 196 642.00 | 1 682 654.00 | 1 879 296.00 |
BT Marchandises | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 054.00 | 1 160.00 | 39 894.00 | 41 054.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 240 846.00 | | 240 846.00 | 240 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 803.00 | 1 160.00 | 561 643.00 | 562 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 099.00 | 197 802.00 | 2 244 298.00 | 2 442 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 699.00 | 1 352 142.00 | | 1 458 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 219.00 | 116 547.00 | | 127 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 918.00 | 1 765 689.00 | | 1 882 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 233.00 | 44 019.00 | | 25 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 222.00 | 111 221.00 | | 87 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 167 227.00 | | 183 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | 47 765.00 | | 65 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 380.00 | 370 232.00 | | 361 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 298.00 | 2 135 920.00 | | 2 244 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 692.00 | 950.00 | 13 000.00 | 208 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 692.00 | 950.00 | 13 000.00 | 208 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 183 147.00 | | 183 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 233.00 | 18 915.00 | 6 318.00 | 25 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 384.00 | 72 244.00 | 140.00 | 72 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 380.00 | 355 061.00 | 6 318.00 | 361 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |