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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 595.00 | 2 406.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 174.00 | 208 092.00 | 1 678 082.00 | 1 886 174.00 |
BT Marchandises | 245 920.00 | | 245 920.00 | 245 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 406.00 | 1 320.00 | 57 085.00 | 58 406.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CF Disponibilités | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 946.00 | 1 320.00 | 435 626.00 | 436 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 121.00 | 209 412.00 | 2 113 709.00 | 2 323 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 608.00 | 1 048 204.00 | | 1 219 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 534.00 | 171 403.00 | | 132 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 142.00 | 1 516 608.00 | | 1 649 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 827.00 | 284 944.00 | | 130 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 894.00 | 204 194.00 | | 160 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 625.00 | 72 270.00 | | 55 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 567.00 | 678 630.00 | | 464 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 709.00 | 2 195 237.00 | | 2 113 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 615.00 | 553.00 | 3 077.00 | 210 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 615.00 | 553.00 | 3 077.00 | 210 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 827.00 | 86 808.00 | 44 019.00 | 130 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 737.00 | 107 597.00 | 140.00 | 107 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 567.00 | 420 548.00 | 44 019.00 | 464 567.00 |