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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 446.00 | 1 434.00 | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 144.00 | 13 288.00 | 8 856.00 | 22 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 335.00 | 31 615.00 | 23 719.00 | 55 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 372.00 | 53 362.00 | 84 010.00 | 137 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 528.00 | | 328 528.00 | 328 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 900.00 | 53 362.00 | 412 539.00 | 465 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | 27 722.00 | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 546.00 | -31 111.00 | | 39 546.00 |
DL TOTAL (I) | 44 407.00 | 4 861.00 | | 44 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545.00 | 40 090.00 | | 33 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 24 741.00 | | 22 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 50 631.00 | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 30 553.00 | 1 170.00 | | 30 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 925.00 | 195 125.00 | | 218 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 132.00 | 311 756.00 | | 368 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 539.00 | 316 618.00 | | 412 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 863.00 | | 13 508.00 | 123 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | 1 880.00 | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | 11 628.00 | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 13 305.00 | | 40 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 446.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 044.00 | 12 860.00 | | 32 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 545.00 | 6 677.00 | 26 868.00 | 33 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 805.00 | 64 805.00 | 50 000.00 | 114 805.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 412.00 | 340 543.00 | 26 868.00 | 367 412.00 |