| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 23 569.00 | 8 302.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 358.00 | 63 114.00 | 27 243.00 | 90 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 867.00 | 94 321.00 | 85 546.00 | 179 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 233.00 | 4 883.00 | 418 349.00 | 423 233.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 436 187.00 | | 436 187.00 | 436 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 118.00 | 4 883.00 | 927 235.00 | 932 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 985.00 | 99 204.00 | 1 012 780.00 | 1 111 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 163.00 | 126 857.00 | | 170 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 180.00 | 43 307.00 | | 173 180.00 |
DL TOTAL (I) | 351 594.00 | 178 413.00 | | 351 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 21 887.00 | | 10 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 846.00 | 55 748.00 | | 64 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 410.00 | 115 122.00 | | 233 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 43 898.00 | 38 985.00 | | 43 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 092.00 | 294 349.00 | | 303 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 187.00 | 526 091.00 | | 661 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 780.00 | 704 504.00 | | 1 012 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 814.00 | | 19 053.00 | 160 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 176.00 | | 19 053.00 | 103 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 373.00 | 417 373.00 | | 417 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 6 521.00 | 4 139.00 | 10 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 927.00 | 480 927.00 | 50 000.00 | 530 927.00 |
VW T.V.A. | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 507.00 | 655 368.00 | 4 139.00 | 659 507.00 |