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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 8 651.00 | 866.00 | 9 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 24 302.00 | 7 449.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 719.00 | 52 076.00 | 35 644.00 | 87 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 488.00 | 85 029.00 | 95 459.00 | 180 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 076.00 | 3 533.00 | 79 542.00 | 83 076.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 510 201.00 | | 510 201.00 | 510 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 131.00 | 3 533.00 | 642 598.00 | 646 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 619.00 | 88 562.00 | 738 056.00 | 826 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 752.00 | 47 835.00 | | 3 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 105.00 | -44 083.00 | | 123 105.00 |
DL TOTAL (I) | 135 107.00 | 12 002.00 | | 135 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074.00 | 38 728.00 | | 28 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 391.00 | 61 495.00 | | 55 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 972.00 | 92 135.00 | | 126 972.00 |
EA Autres dettes | 57 668.00 | 55 025.00 | | 57 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 982.00 | 334 124.00 | | 332 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 950.00 | 581 508.00 | | 602 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 056.00 | 593 510.00 | | 738 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 408.00 | | 26 580.00 | 157 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 180 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 119 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 390.00 | | 26 580.00 | 96 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 009.00 | 18 640.00 | 2 620.00 | 69 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 2 727.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 085.00 | 15 913.00 | 2 620.00 | 63 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | 3 533.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 3 533.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | 3 533.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 982.00 | 332 982.00 | | 332 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 11 138.00 | 16 296.00 | 27 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 435.00 | 126 935.00 | 51 500.00 | 178 435.00 |
VW T.V.A. | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 086.00 | 584 789.00 | 16 296.00 | 601 086.00 |