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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 2 775.00 | 4 942.00 | 7 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940.00 | 15 606.00 | 8 334.00 | 23 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 542.00 | 41 139.00 | 15 404.00 | 56 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 200.00 | 59 520.00 | 78 680.00 | 138 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 255 208.00 | | 255 208.00 | 255 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 867.00 | | 398 867.00 | 398 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 066.00 | 59 520.00 | 477 547.00 | 537 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 157.00 | -3 389.00 | | 36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | 39 546.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 56 085.00 | 44 407.00 | | 56 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 868.00 | 33 545.00 | | 26 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | 22 217.00 | | 32 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 244.00 | 62 172.00 | | 87 244.00 |
EA Autres dettes | 32 417.00 | 30 553.00 | | 32 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 840.00 | 218 925.00 | | 242 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 462.00 | 368 132.00 | | 421 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 547.00 | 412 539.00 | | 477 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 372.00 | | 11 103.00 | 137 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 138 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 013.00 | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 80 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | 5 837.00 | 9 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 479.00 | | 5 265.00 | 77 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 362.00 | 16 433.00 | 10 275.00 | 53 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 2 330.00 | 8 013.00 | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 903.00 | 14 103.00 | 2 262.00 | 44 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 840.00 | 242 840.00 | | 242 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 868.00 | 6 812.00 | 20 056.00 | 26 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 418.00 | 110 418.00 | 50 000.00 | 160 418.00 |
VW T.V.A. | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 462.00 | 401 406.00 | 20 056.00 | 421 462.00 |