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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 614.00 | 23.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 20 528.00 | 7 166.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 482.00 | 50 479.00 | 25 003.00 | 75 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 814.00 | 78 622.00 | 82 192.00 | 160 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 417.00 | 4 883.00 | 206 533.00 | 211 417.00 |
BZ Autres créances | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 196.00 | 4 883.00 | 622 313.00 | 627 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 010.00 | 83 505.00 | 704 504.00 | 788 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 857.00 | 3 752.00 | | 126 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 307.00 | 123 105.00 | | 43 307.00 |
DL TOTAL (I) | 178 413.00 | 135 107.00 | | 178 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 887.00 | 28 074.00 | | 21 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 391.00 | | 55 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 122.00 | 126 972.00 | | 115 122.00 |
EA Autres dettes | 38 985.00 | 57 668.00 | | 38 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 349.00 | 332 982.00 | | 294 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 091.00 | 602 950.00 | | 526 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 504.00 | 738 056.00 | | 704 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 488.00 | 6 174.00 | | 180 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 50 000.00 | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 848.00 | 160 814.00 | | 25 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 7 637.00 | | 1 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 103 176.00 | | 22 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 6 174.00 | | 119 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 029.00 | 17 941.00 | 24 348.00 | 85 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | 843.00 | 1 880.00 | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | 17 098.00 | 22 468.00 | 76 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 533.00 | 3 250.00 | 1 900.00 | 3 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533.00 | 3 250.00 | 1 900.00 | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | 3 250.00 | 1 900.00 | 3 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 349.00 | 294 349.00 | | 294 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 887.00 | 11 227.00 | 10 660.00 | 21 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 791.00 | 312 791.00 | 50 000.00 | 362 791.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 091.00 | 515 431.00 | 10 660.00 | 526 091.00 |