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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 26 589.00 | 5 283.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 931.00 | 74 344.00 | 23 588.00 | 97 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 940.00 | 108 570.00 | 79 370.00 | 187 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 254.00 | 2 726.00 | 270 528.00 | 273 254.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 580 845.00 | | 580 845.00 | 580 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 420.00 | 2 726.00 | 943 694.00 | 946 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 361.00 | 111 296.00 | 1 023 065.00 | 1 134 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 293 344.00 | 170 163.00 | | 293 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 766.00 | 173 180.00 | | -6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 294 828.00 | 351 594.00 | | 294 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | 10 660.00 | | 4 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 1 680.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 765.00 | 64 846.00 | | 146 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 471.00 | 233 410.00 | | 154 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 65 659.00 | 43 898.00 | | 65 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 112.00 | 303 092.00 | | 355 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 237.00 | 661 187.00 | | 728 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 065.00 | 1 012 780.00 | | 1 023 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 867.00 | 8 074.00 | | 179 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 229.00 | 7 574.00 | | 122 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 443.00 | 2 600.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 443.00 | 2 600.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 443.00 | 2 600.00 | 4 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 112.00 | 355 112.00 | | 355 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180.00 | 4 139.00 | 42.00 | 4 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 772.00 | 334 272.00 | 50 500.00 | 384 772.00 |
VW T.V.A. | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 187.00 | 726 145.00 | 42.00 | 726 187.00 |