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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346 437.00 | 10 092 357.00 | 23 254 079.00 | 33 346 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 372 168.00 | 10 118 088.00 | 23 254 079.00 | 33 372 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 941.00 | | 282 941.00 | 282 941.00 |
BZ Autres créances | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 7 285 970.00 | | 7 285 970.00 | 7 285 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 826.00 | | 7 965 826.00 | 7 965 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 337 994.00 | 10 118 088.00 | 31 219 905.00 | 41 337 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 244 690.00 | -19 320 396.00 | | -18 244 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 558.00 | 1 075 706.00 | | 933 558.00 |
DK Provisions réglementées | 12 874 399.00 | 13 806 956.00 | | 12 874 399.00 |
DL TOTAL (I) | -4 399 733.00 | -4 400 734.00 | | -4 399 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 234 604.00 | 28 985 399.00 | | 27 234 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 411.00 | 7 568 551.00 | | 7 944 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 99 864.00 | | 187 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 204.00 | 56 165.00 | | 22 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 581 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 388 338.00 | 44 291 754.00 | | 35 388 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 219 905.00 | 40 122 321.00 | | 31 219 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 625.00 | | 4 678 625.00 | 4 678 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 625.00 | | 4 678 625.00 | 4 678 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 557.00 | 932 557.00 | | 932 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 557.00 | 932 557.00 | | 1 432 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 724.00 | | | 838 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 724.00 | | | 838 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 833.00 | 932 557.00 | | 593 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | 44 191.00 | | 31 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 137.00 | 5 477 524.00 | | 6 137 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 579.00 | 4 401 818.00 | | 5 203 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 558.00 | 1 075 706.00 | | 933 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 814 558.00 | | 897 534.00 | 38 814 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 312 144.00 | 27 780.00 | 33 372 168.00 | 6 312 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 368.00 | | | 1 334 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 776.00 | 27 780.00 | 33 372 168.00 | 4 977 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 368.00 | | | 1 334 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480 190.00 | | 897 534.00 | 37 480 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 977 776.00 | | | 4 977 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 770.00 | 1 657 318.00 | | 8 460 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460 770.00 | 1 657 318.00 | | 8 460 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 806 956.00 | | 932 557.00 | 13 806 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038 256.00 | | 932 557.00 | 14 038 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 944 411.00 | 71 886.00 | | 7 944 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
VB T. V. A. | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 234 472.00 | 2 016 047.00 | 9 282 632.00 | 27 234 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740 392.00 | | | 1 740 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 612.00 | 665 612.00 | | 665 612.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 388 338.00 | 2 297 389.00 | 9 282 632.00 | 35 388 338.00 |