| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047 458.00 | 12 000 570.00 | 23 046 888.00 | 35 047 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651 749.00 | 12 026 301.00 | 24 625 448.00 | 36 651 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 612.00 | | 534 612.00 | 534 612.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 861 815.00 | | 1 861 815.00 | 1 861 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 052.00 | | 2 510 052.00 | 2 510 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 161 801.00 | 12 026 301.00 | 27 135 500.00 | 39 161 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 249 292.00 | -15 877 499.00 | | -14 249 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 734.00 | 1 628 207.00 | | 2 756 734.00 |
DK Provisions réglementées | 6 782 684.00 | 6 399 292.00 | | 6 782 684.00 |
DL TOTAL (I) | -4 672 874.00 | -7 813 001.00 | | -4 672 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 480 427.00 | 3 779 763.00 | | 2 480 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 701 672.00 | 31 574 916.00 | | 28 701 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 119 947.00 | | 115 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 323.00 | 23 407.00 | | 216 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 514 374.00 | 35 498 033.00 | | 31 514 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 135 500.00 | 27 979 033.00 | | 27 135 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 306.00 | | 6 561 306.00 | 6 561 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 306.00 | | 6 561 306.00 | 6 561 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 897 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 247.00 | 542 061.00 | | 289 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 247.00 | 542 061.00 | | 289 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 639.00 | | | 672 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 639.00 | 49 500.00 | | 672 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 392.00 | 492 561.00 | | -383 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 895.00 | 116 374.00 | | 304 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 828.00 | 6 073 537.00 | | 6 918 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 094.00 | 4 445 330.00 | | 4 162 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 734.00 | 1 628 207.00 | | 2 756 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 073 189.00 | | | 35 073 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 073 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 073 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073 189.00 | | | 35 073 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996 258.00 | 1 101 475.00 | 71 432.00 | 10 996 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996 258.00 | 1 101 475.00 | 71 432.00 | 10 996 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 480 427.00 | 150 664.00 | 2 329 763.00 | 2 480 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 612.00 | 534 612.00 | | 534 612.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 701 672.00 | 3 078 592.00 | 9 480 964.00 | 28 701 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 796.00 | 648 236.00 | 1 578 560.00 | 2 226 796.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 514 373.00 | 3 561 530.00 | 11 810 727.00 | 31 514 373.00 |