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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047 458.00 | 13 102 045.00 | 21 945 413.00 | 35 047 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 626 749.00 | 13 102 776.00 | 23 523 973.00 | 36 626 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
BZ Autres créances | 217 142.00 | | 217 142.00 | 217 142.00 |
CF Disponibilités | 1 995 380.00 | | 1 995 380.00 | 1 995 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 530.00 | | 2 567 530.00 | 2 567 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 194 279.00 | 13 102 776.00 | 26 091 503.00 | 39 194 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 492 558.00 | -14 249 292.00 | | -11 492 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 498.00 | 2 756 734.00 | | 2 727 498.00 |
DK Provisions réglementées | 7 166 077.00 | 6 782 684.00 | | 7 166 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 983.00 | -4 672 874.00 | | -1 561 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 000.00 | 2 940 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 359 853.00 | 2 480 427.00 | | 1 359 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 717 177.00 | 28 701 672.00 | | 25 717 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 175.00 | 115 951.00 | | 272 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281.00 | 216 323.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359 486.00 | 31 514 374.00 | | 27 359 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 091 503.00 | 27 135 500.00 | | 26 091 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 420 128.00 | | 6 420 128.00 | 6 420 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 128.00 | | 6 420 128.00 | 6 420 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 247.00 | 289 247.00 | | 289 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 747.00 | 289 247.00 | | 293 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 639.00 | 672 639.00 | | 672 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 639.00 | 672 639.00 | | 672 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 892.00 | -383 392.00 | | -378 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 225.00 | 304 895.00 | | 282 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 562.00 | 6 918 828.00 | | 6 726 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 064.00 | 4 162 094.00 | | 3 999 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 498.00 | 2 756 734.00 | | 2 727 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 073 189.00 | | | 35 073 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 35 048 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 35 048 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073 189.00 | | | 35 073 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 026 301.00 | 1 101 475.00 | 25 000.00 | 12 026 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026 301.00 | 1 101 475.00 | 25 000.00 | 12 026 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 247.00 | | 7 166 076.00 | 289 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 359 852.00 | 90 089.00 | 1 269 763.00 | 1 359 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 175.00 | 272 175.00 | | 272 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
UX Autres créances clients | 289 980.00 | 289 980.00 | | 289 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 717 177.00 | 3 192 317.00 | 12 770 589.00 | 25 717 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033 382.00 | | | 4 033 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 710.00 | 572 150.00 | 1 578 560.00 | 2 150 710.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 359 485.00 | 3 564 862.00 | 14 040 352.00 | 27 359 485.00 |