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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047 458.00 | 14 207 740.00 | 20 839 719.00 | 35 047 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 626 749.00 | 14 208 471.00 | 22 418 279.00 | 36 626 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 237.00 | | 585 237.00 | 585 237.00 |
BZ Autres créances | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
CF Disponibilités | 1 236 949.00 | | 1 236 949.00 | 1 236 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 835.00 | | 2 023 835.00 | 2 023 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 650 584.00 | 14 208 471.00 | 24 442 114.00 | 38 650 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 765 060.00 | -11 492 558.00 | | -8 765 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571 001.00 | 2 727 498.00 | | 2 571 001.00 |
DK Provisions réglementées | 7 555 667.00 | 7 166 077.00 | | 7 555 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 608.00 | -1 561 983.00 | | 1 398 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 359 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 607 085.00 | 25 717 177.00 | | 22 607 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 235.00 | 272 175.00 | | 133 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 10 281.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 749 506.00 | 27 359 486.00 | | 22 749 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 442 114.00 | 26 091 503.00 | | 24 442 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005 374.00 | | 6 005 374.00 | 6 005 374.00 |
FG Production vendue services | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 326.00 | | 6 011 326.00 | 6 011 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 078.00 | 289 247.00 | | 292 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 078.00 | 293 747.00 | | 292 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 669.00 | 672 639.00 | | 681 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 669.00 | 672 639.00 | | 681 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 591.00 | -378 892.00 | | -389 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 397.00 | 282 225.00 | | 239 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 836.00 | 6 726 562.00 | | 6 304 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 836.00 | 3 999 064.00 | | 3 733 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571 001.00 | 2 727 498.00 | | 2 571 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 048 189.00 | | | 35 048 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102 776.00 | 1 105 695.00 | | 13 102 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102 776.00 | 1 105 695.00 | | 13 102 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 166 076.00 | 681 669.00 | 292 078.00 | 7 166 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 681 669.00 | 292 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
UX Autres créances clients | 585 237.00 | 585 237.00 | | 585 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 444.00 | 786 884.00 | 1 578 560.00 | 2 365 444.00 |