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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 515.00 | 8 971 495.00 | 16 565 020.00 | 25 536 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 607 714.00 | | 8 607 714.00 | 8 607 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 169 961.00 | 8 997 226.00 | 25 172 734.00 | 34 169 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 645.00 | | 832 645.00 | 832 645.00 |
BZ Autres créances | 571 841.00 | | 571 841.00 | 571 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CF Disponibilités | 7 237 715.00 | | 7 237 715.00 | 7 237 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 546.00 | | 8 720 546.00 | 8 720 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 890 506.00 | 8 997 226.00 | 33 893 280.00 | 42 890 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 311 132.00 | -18 244 690.00 | | -17 311 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 632.00 | 933 558.00 | | 1 433 632.00 |
DK Provisions réglementées | 6 941 352.00 | 12 874 399.00 | | 6 941 352.00 |
DL TOTAL (I) | -8 899 148.00 | -4 399 733.00 | | -8 899 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 335 008.00 | 27 234 604.00 | | 34 335 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922 969.00 | 7 944 411.00 | | 6 922 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 187 119.00 | | 78 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 505.00 | 22 204.00 | | 122 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 662.00 | | | 827 662.00 |
EA Autres dettes | 274 344.00 | | | 274 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 561 129.00 | 35 388 338.00 | | 42 561 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 893 280.00 | 31 219 905.00 | | 33 893 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 922 969.00 | | | 6 922 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 946 754.00 | | 4 946 754.00 | 4 946 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 754.00 | | 4 946 754.00 | 4 946 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 933 046.00 | 932 557.00 | | 5 933 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933 046.00 | 1 432 557.00 | | 5 933 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 838 724.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065 571.00 | | | 5 065 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096 070.00 | 838 724.00 | | 5 096 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 975.00 | 593 833.00 | | 863 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 002.00 | 31 373.00 | | 112 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 894 456.00 | 6 137 137.00 | | 10 894 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 823.00 | 5 203 579.00 | | 9 460 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 632.00 | 933 558.00 | | 1 433 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 372 168.00 | | 8 607 714.00 | 33 372 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809 921.00 | 34 169 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809 921.00 | 25 562 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 372 168.00 | | | 33 372 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118 088.00 | 1 623 487.00 | 2 744 349.00 | 10 118 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118 088.00 | 1 623 487.00 | 2 744 349.00 | 10 118 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 922 970.00 | 30 023.00 | | 6 922 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 662.00 | 827 662.00 | | 827 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 344.00 | 274 344.00 | | 274 344.00 |
UX Autres créances clients | 832 645.00 | | | 832 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 335 008.00 | 2 697 777.00 | 11 769 904.00 | 34 335 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 204 932.00 | | | 9 204 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 684.00 | | | 2 086 684.00 |
VP Divers | 497 510.00 | | | 497 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 589.00 | 1 468 589.00 | | 1 468 589.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 561 130.00 | 4 030 952.00 | 11 769 904.00 | 42 561 130.00 |