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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047 458.00 | 15 310 741.00 | 19 736 717.00 | 35 047 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 626 749.00 | 15 311 472.00 | 21 315 277.00 | 36 626 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 3 054 243.00 | | 3 054 243.00 | 3 054 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 640.00 | | 3 469 640.00 | 3 469 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 096 389.00 | 15 311 472.00 | 24 784 917.00 | 40 096 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 194 059.00 | -8 765 060.00 | | -6 194 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 588.00 | 2 571 001.00 | | 3 224 588.00 |
DK Provisions réglementées | 7 910 037.00 | 7 555 667.00 | | 7 910 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 565.00 | 1 398 608.00 | | 4 977 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 368 404.00 | 22 607 085.00 | | 19 368 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 133 235.00 | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 671.00 | 9 186.00 | | 98 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 513 352.00 | 22 749 506.00 | | 19 513 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 784 917.00 | 24 442 114.00 | | 24 784 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 535 637.00 | | 6 535 637.00 | 6 535 637.00 |
FG Production vendue services | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 060.00 | | 6 542 060.00 | 6 542 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 299.00 | 292 078.00 | | 327 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 299.00 | 292 078.00 | | 327 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 669.00 | 681 669.00 | | 681 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 669.00 | 681 669.00 | | 681 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 369.00 | -389 591.00 | | -354 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 798.00 | 239 397.00 | | 317 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 464.00 | 6 304 836.00 | | 6 889 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 876.00 | 3 733 836.00 | | 3 664 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 588.00 | 2 571 001.00 | | 3 224 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 048 189.00 | | | 35 048 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 048 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 048 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 048 189.00 | | | 35 048 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208 471.00 | 1 103 001.00 | | 14 208 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208 471.00 | 1 103 001.00 | | 14 208 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 555 667.00 | 681 669.00 | 327 299.00 | 7 555 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849 667.00 | 681 669.00 | 327 299.00 | 7 849 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 560.00 | | 1 578 560.00 | 1 578 560.00 |
UX Autres créances clients | 319 923.00 | 319 923.00 | | 319 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367 051.00 | 3 224 935.00 | 12 373 632.00 | 19 367 051.00 |
VP Divers | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 957.00 | 415 397.00 | 1 578 560.00 | 1 993 957.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 513 352.00 | 3 371 236.00 | 12 373 632.00 | 19 513 352.00 |