| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 047 458.00 | 10 970 527.00 | 24 076 931.00 | 35 047 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 073 189.00 | 10 996 258.00 | 24 076 931.00 | 35 073 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 319.00 | | 308 319.00 | 308 319.00 |
BZ Autres créances | 68 643.00 | | 68 343.00 | 68 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CF Disponibilités | 3 445 383.00 | | 3 445 383.00 | 3 445 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 101.00 | | 3 902 101.00 | 3 902 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 975 290.00 | 10 996 257.00 | 27 979 032.00 | 38 975 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 877 499.00 | -17 311 132.00 | | -15 877 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 207.00 | 1 433 632.00 | | 1 628 207.00 |
DK Provisions réglementées | 6 399 291.00 | 6 941 352.00 | | 6 399 291.00 |
DL TOTAL (I) | -7 813 000.00 | -8 899 148.00 | | -7 813 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 000.00 | 231 300.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 231 300.00 | | 294 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 779 763.00 | | | 3 779 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 574 915.00 | 34 335 008.00 | | 31 574 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 922 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 947.00 | 78 640.00 | | 119 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | 122 505.00 | | 23 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 827 662.00 | | |
EA Autres dettes | | 274 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 498 032.00 | 42 561 129.00 | | 35 498 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 979 032.00 | 33 893 280.00 | | 27 979 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 488 590.00 | | 5 488 590.00 | 5 488 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 590.00 | | 5 488 590.00 | 5 488 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 601.00 | 5 933 046.00 | | 542 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 061.00 | 5 933 046.00 | | 542 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 500.00 | 3 498.00 | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 065 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 5 069 070.00 | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 561.00 | 863 976.00 | | 492 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 374.00 | 112 002.00 | | 116 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 537.00 | 10 894 456.00 | | 6 073 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 330.00 | 9 460 823.00 | | 4 445 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 207.00 | 1 433 632.00 | | 1 628 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 169 961.00 | | 903 227.00 | 34 169 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 073 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 073 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169 961.00 | | 903 227.00 | 34 169 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542 061.00 | | 6 399 292.00 | 542 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 779 763.00 | 71 623.00 | | 3 779 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 319.00 | 308 319.00 | | 308 319.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 573 783.00 | 2 977 319.00 | 12 454 346.00 | 31 573 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 708 140.00 | | | 3 708 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 474.00 | 442 474.00 | | 442 474.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 498 033.00 | 3 193 430.00 | 12 454 346.00 | 35 498 033.00 |