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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 363.00 | 88 109.00 | 7 255.00 | 95 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 801.00 | 127 439.00 | 42 362.00 | 169 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 873.00 | 234 355.00 | 165 518.00 | 399 873.00 |
BT Marchandises | 867 309.00 | 191 998.00 | 675 311.00 | 867 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 298.00 | 38 357.00 | 117 941.00 | 156 298.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CF Disponibilités | 300 786.00 | | 300 786.00 | 300 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 211.00 | 230 356.00 | 1 177 856.00 | 1 408 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 084.00 | 464 711.00 | 1 343 373.00 | 1 808 084.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 287.00 | 117 511.00 | | 200 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | 82 776.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 227 560.00 | 222 287.00 | | 227 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 520.00 | 548 960.00 | | 568 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 190.00 | 91 316.00 | | 292 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 103.00 | 137 008.00 | | 175 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 070.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 814.00 | 895 982.00 | | 1 115 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 373.00 | 1 118 270.00 | | 1 343 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954 809.00 | | 3 954 809.00 | 3 954 809.00 |
FG Production vendue services | 203 655.00 | | 203 655.00 | 203 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 464.00 | | 4 158 464.00 | 4 158 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -934.00 | 3 376.00 | | -934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -934.00 | 3 376.00 | | -934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -3 356.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 16 689.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 807.00 | 4 912 581.00 | | 4 207 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 534.00 | 4 829 804.00 | | 4 202 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | 82 776.00 | | 5 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 067.00 | 6 841.00 | 15 909.00 | 201 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 719.00 | 21 269.00 | 19 633.00 | 228 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 141 089.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 190.00 | 292 190.00 | | 292 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 367.00 | 240 117.00 | 11 250.00 | 251 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 814.00 | 974 725.00 | 141 089.00 | 1 115 814.00 |