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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 958.00 | 17 205.00 | 1 753.00 | 18 958.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 431.00 | 96 301.00 | 2 130.00 | 98 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 726.00 | 146 534.00 | 70 192.00 | 216 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 016.00 | 260 040.00 | 189 976.00 | 450 016.00 |
BT Marchandises | 1 669 757.00 | 316 830.00 | 1 352 927.00 | 1 669 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 745.00 | 27 026.00 | 267 718.00 | 294 745.00 |
BZ Autres créances | 452 472.00 | | 452 472.00 | 452 472.00 |
CF Disponibilités | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 384.00 | 343 857.00 | 2 243 528.00 | 2 587 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 400.00 | 603 896.00 | 2 433 503.00 | 3 037 400.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 049.00 | 351 662.00 | | 555 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | 203 387.00 | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 618 458.00 | 577 049.00 | | 618 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 073.00 | 320 000.00 | | 292 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 852.00 | 895 246.00 | | 899 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 573.00 | 234 785.00 | | 182 573.00 |
EA Autres dettes | 400 546.00 | 283 385.00 | | 400 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 045.00 | 1 813 417.00 | | 1 815 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 503.00 | 2 390 466.00 | | 2 433 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 619.00 | 1 813 417.00 | | 1 808 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 754.00 | | 73 611.00 | 408 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 350.00 | 450 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 118 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 315 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 808.00 | | 2 500.00 | 118 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 045.00 | | 71 111.00 | 274 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 858.00 | 18 531.00 | 32 350.00 | 273 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | 747.00 | 2 350.00 | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 050.00 | 17 785.00 | 30 000.00 | 255 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 236.00 | 12 080.00 | 8 486.00 | 313 236.00 |
6T Sur comptes clients | 28 955.00 | 5 049.00 | 6 978.00 | 28 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 191.00 | 17 130.00 | 15 464.00 | 342 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 191.00 | 17 130.00 | 15 464.00 | 342 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 130.00 | 15 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 852.00 | 899 852.00 | | 899 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 546.00 | 400 546.00 | | 400 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 261 380.00 | 261 380.00 | | 261 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VB T. V. A. | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 073.00 | 25 647.00 | 6 426.00 | 32 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 177.00 | | | 339 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 422.00 | 278 422.00 | | 278 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 554.00 | 765 304.00 | 11 250.00 | 776 554.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 045.00 | 1 808 619.00 | 6 426.00 | 1 815 045.00 |