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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 981.00 | 96 618.00 | 1 363.00 | 97 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 218.00 | 148 054.00 | 64 164.00 | 212 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 058.00 | 263 630.00 | 181 428.00 | 445 058.00 |
BT Marchandises | 1 300 244.00 | 351 588.00 | 948 656.00 | 1 300 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 131.00 | 23 492.00 | 262 639.00 | 286 131.00 |
BZ Autres créances | 273 242.00 | | 273 242.00 | 273 242.00 |
CF Disponibilités | 527 316.00 | | 527 316.00 | 527 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 685.00 | 375 079.00 | 2 014 606.00 | 2 389 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 743.00 | 638 709.00 | 2 196 034.00 | 2 834 743.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 458.00 | 555 049.00 | | 596 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 897.00 | 41 409.00 | | 111 897.00 |
DL TOTAL (I) | 730 355.00 | 618 458.00 | | 730 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 426.00 | 292 073.00 | | 556 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 889.00 | 899 852.00 | | 539 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 196.00 | 182 573.00 | | 235 196.00 |
EA Autres dettes | 134 167.00 | 400 546.00 | | 134 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 679.00 | 1 815 045.00 | | 1 465 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 034.00 | 2 433 503.00 | | 2 196 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 679.00 | 1 808 619.00 | | 1 465 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 016.00 | | 17 791.00 | 450 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 749.00 | 445 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 749.00 | 310 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 157.00 | | 17 791.00 | 315 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 040.00 | 26 339.00 | 22 749.00 | 260 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 1 753.00 | | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 835.00 | 24 586.00 | 22 749.00 | 242 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316 830.00 | 35 660.00 | 902.00 | 316 830.00 |
6T Sur comptes clients | 27 026.00 | 170.00 | 3 705.00 | 27 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 857.00 | 35 830.00 | 4 607.00 | 343 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 857.00 | 35 830.00 | 4 607.00 | 343 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 830.00 | 4 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 889.00 | 539 889.00 | | 539 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 131.00 | 286 131.00 | | 286 131.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 375.00 | 562 125.00 | 11 250.00 | 573 375.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 679.00 | 1 465 679.00 | | 1 465 679.00 |