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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 431.00 | 95 450.00 | 2 981.00 | 98 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 614.00 | 159 601.00 | 16 014.00 | 175 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 754.00 | 273 858.00 | 134 896.00 | 408 754.00 |
BT Marchandises | 1 495 973.00 | 313 236.00 | 1 182 738.00 | 1 495 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 760.00 | 28 955.00 | 557 805.00 | 586 760.00 |
BZ Autres créances | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
CF Disponibilités | 199 625.00 | | 199 625.00 | 199 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 761.00 | 342 191.00 | 2 255 570.00 | 2 597 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 515.00 | 616 049.00 | 2 390 466.00 | 3 006 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 662.00 | 167 133.00 | | 351 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 387.00 | 184 529.00 | | 203 387.00 |
DL TOTAL (I) | 577 049.00 | 373 662.00 | | 577 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 433 330.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 246.00 | 734 801.00 | | 895 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 785.00 | 155 703.00 | | 234 785.00 |
EA Autres dettes | 283 385.00 | 109 649.00 | | 283 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 417.00 | 1 513 483.00 | | 1 813 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 466.00 | 1 887 145.00 | | 2 390 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 417.00 | 1 512 906.00 | | 1 813 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 047.00 | | 5 708.00 | 403 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 338.00 | | 5 708.00 | 268 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 820.00 | 9 039.00 | | 264 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 012.00 | 9 039.00 | | 246 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302 958.00 | 79 572.00 | 69 295.00 | 302 958.00 |
6T Sur comptes clients | 34 617.00 | 250.00 | 5 912.00 | 34 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 575.00 | 79 822.00 | 75 206.00 | 337 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 575.00 | 79 822.00 | 75 206.00 | 337 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 246.00 | 895 246.00 | | 895 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 385.00 | 283 385.00 | | 283 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 586 760.00 | 586 760.00 | | 586 760.00 |
VB T. V. A. | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 413.00 | 913 413.00 | | 913 413.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 417.00 | 1 813 417.00 | | 1 813 417.00 |