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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 363.00 | 91 882.00 | 3 482.00 | 95 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 801.00 | 148 101.00 | 21 700.00 | 169 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 873.00 | 258 790.00 | 141 083.00 | 399 873.00 |
BT Marchandises | 911 959.00 | 232 831.00 | 679 128.00 | 911 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 481.00 | 38 650.00 | 496 831.00 | 535 481.00 |
BZ Autres créances | 105 694.00 | | 105 694.00 | 105 694.00 |
CF Disponibilités | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 516.00 | 271 481.00 | 1 401 035.00 | 1 672 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 389.00 | 530 271.00 | 1 542 118.00 | 2 072 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 560.00 | 200 287.00 | | 205 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 460.00 | 5 272.00 | | -123 460.00 |
DL TOTAL (I) | 104 099.00 | 227 560.00 | | 104 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 949.00 | 568 520.00 | | 639 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 683.00 | 292 190.00 | | 227 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 235.00 | 175 103.00 | | 126 235.00 |
EA Autres dettes | 364 153.00 | | | 364 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 019.00 | 1 115 814.00 | | 1 438 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 118.00 | 1 343 373.00 | | 1 542 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 320.00 | 1 115 814.00 | | 1 345 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 353.00 | | 3 601 353.00 | 3 601 353.00 |
FG Production vendue services | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 401.00 | | 3 800 401.00 | 3 800 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 12.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 12.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | -934.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | -934.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 946.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 422.00 | 4 207 807.00 | | 3 833 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 882.00 | 4 202 534.00 | | 3 956 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 460.00 | 5 272.00 | | -123 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 873.00 | | | 399 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 164.00 | | | 265 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 355.00 | 24 436.00 | | 234 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 547.00 | 24 436.00 | | 215 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 998.00 | 41 032.00 | 200.00 | 191 998.00 |
6T Sur comptes clients | 38 357.00 | 6 954.00 | 6 662.00 | 38 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 356.00 | 47 987.00 | 6 862.00 | 230 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 356.00 | 47 987.00 | 6 862.00 | 230 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 986.00 | 6 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 153.00 | 364 153.00 | | 364 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 535 481.00 | | | 535 481.00 |
VB T. V. A. | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 860.00 | 498 860.00 | | 498 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 089.00 | 48 390.00 | 92 699.00 | 141 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 432.00 | | | 427 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VP Divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 399.00 | 663 399.00 | | 663 399.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 019.00 | 1 345 320.00 | 92 699.00 | 1 438 019.00 |