| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 363.00 | 93 135.00 | 2 228.00 | 95 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 262.00 | 144 587.00 | 14 675.00 | 159 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 334.00 | 256 530.00 | 132 804.00 | 389 334.00 |
BT Marchandises | 918 086.00 | 250 283.00 | 667 803.00 | 918 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 914.00 | 36 356.00 | 326 558.00 | 362 914.00 |
BZ Autres créances | 251 593.00 | | 251 593.00 | 251 593.00 |
CF Disponibilités | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 577.00 | 286 639.00 | 1 351 938.00 | 1 638 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 911.00 | 543 169.00 | 1 484 742.00 | 2 027 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 299.00 | 205 560.00 | | 111 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 833.00 | -94 260.00 | | 55 833.00 |
DL TOTAL (I) | 189 132.00 | 133 299.00 | | 189 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 699.00 | 639 949.00 | | 502 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 925.00 | 192 643.00 | | 436 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 513.00 | 126 235.00 | | 137 513.00 |
EA Autres dettes | 138 473.00 | 364 153.00 | | 138 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 610.00 | 1 402 979.00 | | 1 295 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 742.00 | 1 536 278.00 | | 1 484 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 280.00 | 1 310 280.00 | | 1 252 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 873.00 | | 4 207.00 | 399 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 389 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 746.00 | 254 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 164.00 | | 4 207.00 | 265 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 790.00 | 12 485.00 | 14 746.00 | 258 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 982.00 | 12 485.00 | 14 746.00 | 239 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 831.00 | 27 392.00 | 9 940.00 | 232 831.00 |
6T Sur comptes clients | 38 650.00 | 13 272.00 | 15 567.00 | 38 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 481.00 | 40 665.00 | 25 506.00 | 271 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 481.00 | 40 665.00 | 25 506.00 | 271 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 419.00 | 25 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 925.00 | 436 925.00 | | 436 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 914.00 | 362 914.00 | | 362 914.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 699.00 | 49 369.00 | 43 330.00 | 92 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 390.00 | | | 1 828 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 231.00 | | 23 198.00 |
VP Divers | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 261.00 | 642 261.00 | | 642 261.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 610.00 | 1 252 280.00 | 43 330.00 | 1 295 610.00 |