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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 363.00 | 94 207.00 | 1 156.00 | 95 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 974.00 | 151 805.00 | 21 170.00 | 172 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 047.00 | 264 820.00 | 138 227.00 | 403 047.00 |
BT Marchandises | 1 210 979.00 | 302 958.00 | 908 021.00 | 1 210 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 233.00 | 34 617.00 | 322 616.00 | 357 233.00 |
BZ Autres créances | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CF Disponibilités | 261 862.00 | | 261 862.00 | 261 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 493.00 | 337 575.00 | 1 748 918.00 | 2 086 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 540.00 | 602 395.00 | 1 887 145.00 | 2 489 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 133.00 | 111 299.00 | | 167 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 529.00 | 55 833.00 | | 184 529.00 |
DL TOTAL (I) | 373 662.00 | 189 132.00 | | 373 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 330.00 | 502 699.00 | | 433 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 801.00 | 436 925.00 | | 734 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 703.00 | 137 513.00 | | 155 703.00 |
EA Autres dettes | 109 649.00 | 138 473.00 | | 109 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 483.00 | 1 295 610.00 | | 1 513 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 145.00 | 1 484 742.00 | | 1 887 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 334.00 | | 13 712.00 | 389 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 625.00 | | 13 712.00 | 254 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530.00 | 8 290.00 | | 256 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 722.00 | 8 290.00 | | 237 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 283.00 | 53 177.00 | 503.00 | 250 283.00 |
6T Sur comptes clients | 36 356.00 | 9 128.00 | 10 867.00 | 36 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 639.00 | 62 305.00 | 11 370.00 | 286 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 639.00 | 62 305.00 | 11 370.00 | 286 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 305.00 | 11 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 801.00 | 734 801.00 | | 734 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 357 233.00 | 357 233.00 | | 357 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 330.00 | 42 753.00 | 577.00 | 43 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 369.00 | | | 1 339 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 902.00 | 624 902.00 | | 624 902.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 483.00 | 1 512 906.00 | 577.00 | 1 513 483.00 |