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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 727.00 | 67 689.00 | 44 039.00 | 111 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 948.00 | 70 909.00 | 1 214 039.00 | 1 284 948.00 |
BT Marchandises | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 198 881.00 | | 198 881.00 | 198 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 872.00 | | 393 872.00 | 393 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 820.00 | 70 909.00 | 1 607 911.00 | 1 678 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 202.00 | | | 480 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 700 575.00 | | | 700 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 128.00 | | | 705 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 335.00 | | | 907 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 911.00 | | | 1 607 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 216.00 | | | 311 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 948.00 | | | 1 284 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 413.00 | | | 1 172 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 442.00 | 7 467.00 | | 63 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 028.00 | 7 467.00 | | 61 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 46.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 46.00 | 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 128.00 | 109 009.00 | 435 915.00 | 705 128.00 |
VI Groupe et associés | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 335.00 | 311 216.00 | 435 915.00 | 907 335.00 |