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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 420.00 | 239.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 369.00 | 60 809.00 | 39 561.00 | 100 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 926.00 | 64 036.00 | 1 209 890.00 | 1 273 926.00 |
BT Marchandises | 135 977.00 | | 135 977.00 | 135 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 927.00 | | 419 927.00 | 419 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 853.00 | 64 036.00 | 1 629 817.00 | 1 693 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 507.00 | | | 590 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 794 732.00 | | | 794 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 112.00 | | | 596 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 085.00 | | | 835 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 817.00 | | | 1 629 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 616.00 | | | 350 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 948.00 | | 3 211.00 | 1 284 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 233.00 | 1 273 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 233.00 | 101 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 413.00 | | 246.00 | 1 172 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | | 2 875.00 | 112 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 909.00 | 7 360.00 | 14 233.00 | 70 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 7.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 495.00 | 7 353.00 | 14 233.00 | 68 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 153.00 | 46.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 153.00 | 46.00 | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 112.00 | 111 642.00 | 436 787.00 | 596 112.00 |
VI Groupe et associés | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 075.00 | 49 985.00 | 90.00 | 50 075.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 085.00 | 350 616.00 | 436 787.00 | 835 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |