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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 650.00 | 580.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 095.00 | 74 167.00 | 43 928.00 | 118 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 381.00 | 77 623.00 | 1 214 758.00 | 1 292 381.00 |
BT Marchandises | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 821.00 | | 388 821.00 | 388 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 202.00 | 77 623.00 | 1 603 579.00 | 1 681 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 336.00 | | | 796 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 162.00 | | | 1 026 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 497.00 | | | 375 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 417.00 | | | 577 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 579.00 | | | 1 603 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 509.00 | | | 309 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 043.00 | 14 248.00 | | 1 281 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 1 292 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 118 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 659.00 | 570.00 | | 1 172 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 13 518.00 | | 108 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 866.00 | 8 667.00 | 2 910.00 | 71 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 180.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 8 486.00 | 2 910.00 | 69 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | 776.00 | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 776.00 | | 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 497.00 | 107 589.00 | 267 908.00 | 375 497.00 |
VI Groupe et associés | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 519.00 | 33 269.00 | 250.00 | 33 519.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 417.00 | 309 509.00 | 267 908.00 | 577 417.00 |