| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 218.00 | 11.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 351.00 | 101 994.00 | 17 357.00 | 119 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 637.00 | 106 019.00 | 1 187 619.00 | 1 293 637.00 |
BT Marchandises | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 404.00 | | 429 404.00 | 429 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 041.00 | 106 019.00 | 1 617 023.00 | 1 723 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 435.00 | 1 026 657.00 | | 1 107 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 831.00 | 80 778.00 | | 87 831.00 |
DK Provisions réglementées | 2 173.00 | 2 555.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 438.00 | 1 219 990.00 | | 1 307 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 062.00 | 158 621.00 | | 47 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 956.00 | 111 181.00 | | 112 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 979.00 | 67 797.00 | | 121 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 26 640.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 87.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 584.00 | 364 550.00 | | 309 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 023.00 | 1 584 540.00 | | 1 617 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 584.00 | 317 548.00 | | 309 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 701.00 | | 2 723.00 | 1 293 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 1 293 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 120 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 230.00 | | | 1 173 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | | 2 723.00 | 120 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 321.00 | 10 484.00 | 2 787.00 | 98 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 185.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 288.00 | 10 299.00 | 2 787.00 | 95 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 555.00 | 382.00 | 2 173.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 382.00 | 2 173.00 | 2 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VI Groupe et associés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 584.00 | 309 584.00 | | 309 584.00 |