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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 033.00 | 196.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 414.00 | 94 481.00 | 24 933.00 | 119 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 701.00 | 98 321.00 | 1 195 379.00 | 1 293 701.00 |
BT Marchandises | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 161.00 | | 389 161.00 | 389 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 861.00 | 98 321.00 | 1 584 540.00 | 1 682 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 657.00 | 915 080.00 | | 1 026 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 778.00 | 111 576.00 | | 80 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 555.00 | 2 640.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 990.00 | 1 139 296.00 | | 1 219 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 621.00 | 268 247.00 | | 158 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 181.00 | 110 567.00 | | 111 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 68 417.00 | | 67 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 640.00 | 20 739.00 | | 26 640.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | 215.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 550.00 | 468 184.00 | | 364 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 540.00 | 1 607 480.00 | | 1 584 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 548.00 | 468 184.00 | | 317 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 701.00 | | | 1 293 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 230.00 | | | 1 173 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 132.00 | 10 189.00 | 98 321.00 | 88 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 192.00 | 3 033.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 291.00 | 9 997.00 | 95 288.00 | 85 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640.00 | 170.00 | 254.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 170.00 | 254.00 | 2 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 621.00 | 111 619.00 | 47 002.00 | 158 621.00 |
VI Groupe et associés | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 550.00 | 317 548.00 | 47 002.00 | 364 550.00 |