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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 470.00 | 190.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 486.00 | 68 590.00 | 38 897.00 | 107 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 043.00 | 71 866.00 | 1 209 177.00 | 1 281 043.00 |
BT Marchandises | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 694.00 | 71 866.00 | 1 622 828.00 | 1 694 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 558.00 | | | 684 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 906 642.00 | | | 906 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 594.00 | | | 483 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 186.00 | | | 716 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 828.00 | | | 1 622 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 926.00 | 7 117.00 | | 1 273 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 659.00 | | | 1 172 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 176.00 | 7 117.00 | | 101 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 036.00 | 7 831.00 | | 64 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 49.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 7 781.00 | | 61 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 154.00 | 22.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 154.00 | 22.00 | 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 594.00 | 108 096.00 | 375 497.00 | 483 594.00 |
VI Groupe et associés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 155.00 | 35 065.00 | 90.00 | 35 155.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 186.00 | 340 688.00 | 375 497.00 | 716 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |