| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 841.00 | 388.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 414.00 | 84 484.00 | 34 930.00 | 119 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 701.00 | 88 132.00 | 1 205 568.00 | 1 293 701.00 |
BT Marchandises | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 912.00 | | 401 912.00 | 401 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 613.00 | 88 132.00 | 1 607 480.00 | 1 695 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 080.00 | | | 915 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 296.00 | | | 1 139 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 908.00 | | | 267 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 184.00 | | | 468 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 480.00 | | | 1 607 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 763.00 | | | 309 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 381.00 | | 1 319.00 | 1 292 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 229.00 | | | 1 173 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 901.00 | | 1 319.00 | 118 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 623.00 | 10 509.00 | | 77 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 191.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | 10 317.00 | | 74 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | 1 570.00 | 12.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | 1 570.00 | 12.00 | 1 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 908.00 | 109 487.00 | 158 420.00 | 267 908.00 |
VI Groupe et associés | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 691.00 | 29 441.00 | 250.00 | 29 691.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 184.00 | 309 763.00 | 158 420.00 | 468 184.00 |