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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AH Fonds commercial | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
AN Terrains | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
AP Constructions | 453 404.00 | 371 208.00 | 82 197.00 | 453 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 052.00 | 489 047.00 | 82 004.00 | 571 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BF Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 704.00 | 928 084.00 | 288 620.00 | 1 216 704.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054 464.00 | | 2 054 464.00 | 2 054 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 714.00 | | 407 714.00 | 407 714.00 |
BZ Autres créances | 676 457.00 | | 676 457.00 | 676 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 678 590.00 | | 2 678 590.00 | 2 678 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 021.00 | | 5 846 021.00 | 5 846 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 725.00 | 928 084.00 | 6 134 641.00 | 7 062 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 834.00 | 456 011.00 | | 328 834.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 816.00 | -127 177.00 | | -69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 773 912.00 | 843 729.00 | | 773 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 010.00 | 59 006.00 | | 64 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 010.00 | 59 006.00 | | 64 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 631.00 | 1 620 724.00 | | 1 655 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 116 753.00 | | 91 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 863.00 | 269 335.00 | | 252 863.00 |
EA Autres dettes | 3 296 612.00 | 3 040 521.00 | | 3 296 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 719.00 | 5 047 334.00 | | 5 296 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 641.00 | 5 950 069.00 | | 6 134 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 719.00 | 5 047 334.00 | | 5 296 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 739.00 | | 991 739.00 | 991 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 739.00 | | 991 739.00 | 991 739.00 |
FM Production stockée | | | 47 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -384.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 471.00 | 1 585 264.00 | | 1 317 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 287.00 | 1 712 441.00 | | 1 387 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 816.00 | -127 177.00 | | -69 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 956.00 | | 6 066.00 | 1 217 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 51 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 1 216 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 412.00 | | 5 866.00 | 1 047 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 682.00 | | 200.00 | 58 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 020.00 | 61 064.00 | | 867 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 191.00 | 61 064.00 | | 799 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 006.00 | 5 004.00 | | 59 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 006.00 | 5 004.00 | | 59 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 612.00 | 3 296 612.00 | | 3 296 612.00 |
UP Prêts | 238.00 | | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
UX Autres créances clients | 407 714.00 | | | 407 714.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655 631.00 | 1 655 631.00 | | 1 655 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 416.00 | 1 096 928.00 | 44 488.00 | 1 141 416.00 |
VW T.V.A. | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 719.00 | 5 296 719.00 | | 5 296 719.00 |