| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 780.00 | | 1 058 780.00 | 1 058 780.00 |
AN Terrains | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
AP Constructions | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 053.00 | 350 068.00 | 65 985.00 | 416 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 343.00 | 567 202.00 | 1 194 140.00 | 1 761 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 753.00 | 25 758.00 | 66 996.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CF Disponibilités | 4 416 028.00 | | 4 416 028.00 | 4 416 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 444.00 | 25 758.00 | 4 649 686.00 | 4 675 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 787.00 | 592 960.00 | 5 843 827.00 | 6 436 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 448 950.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 464.00 | -280 040.00 | | -641 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 855.00 | -147 541.00 | | 92 855.00 |
DL TOTAL (I) | -442 664.00 | 87 314.00 | | -442 664.00 |
DP Provisions pour risques | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 852.00 | 39 437.00 | | 58 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 613.00 | 39 437.00 | | 113 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 613.00 | 118 480.00 | | 1 439 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 515.00 | 122 984.00 | | 160 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 781.00 | 132 112.00 | | 193 781.00 |
EA Autres dettes | 4 378 969.00 | 2 641 968.00 | | 4 378 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 878.00 | 3 015 544.00 | | 6 172 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 827.00 | 3 142 295.00 | | 5 843 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 280.00 | 3 015 544.00 | | 4 969 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 790 474.00 | | 1 790 474.00 | 1 790 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 474.00 | | 1 790 474.00 | 1 790 474.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 676.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 5 900.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 5 900.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 2 285.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 8 000.00 | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | 1 706.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | 11 991.00 | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583.00 | -6 091.00 | | -6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 308.00 | 1 114 388.00 | | 1 824 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 453.00 | 1 261 930.00 | | 1 731 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 855.00 | -147 541.00 | | 92 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 522.00 | | 2 759 894.00 | 678 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581 809.00 | 52 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 671 073.00 | 1 761 343.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 89 265.00 | 602 933.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 973.00 | | 1 032 567.00 | 72 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 085.00 | | 132 112.00 | 566 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 464.00 | | 1 595 215.00 | 39 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 620.00 | 88 847.00 | 89 264.00 | 567 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 17 820.00 | | 28 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 680.00 | 71 027.00 | 89 264.00 | 538 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 437.00 | 76 176.00 | 2 000.00 | 39 437.00 |
6T Sur comptes clients | 19 458.00 | 17 668.00 | 11 368.00 | 19 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458.00 | 17 668.00 | 11 368.00 | 19 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 895.00 | 93 844.00 | 13 368.00 | 58 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 344.00 | 13 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 969.00 | 4 378 969.00 | | 4 378 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 386.00 | 8 742.00 | 36 644.00 | 45 386.00 |
UX Autres créances clients | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 613.00 | 236 015.00 | 973 101.00 | 1 439 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 805.00 | | | 1 670 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 550.00 | 254 906.00 | 36 644.00 | 291 550.00 |
VW T.V.A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 878.00 | 4 969 280.00 | 973 101.00 | 6 172 878.00 |