| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 780.00 | | 1 048 780.00 | 1 048 780.00 |
AN Terrains | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
AP Constructions | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 320.00 | 362 104.00 | 53 216.00 | 415 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 985.00 | 579 239.00 | 1 175 746.00 | 1 754 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | 4 107.00 | 33 460.00 | 37 567.00 |
BZ Autres créances | 4 053 184.00 | | 4 053 184.00 | 4 053 184.00 |
CF Disponibilités | 1 089 389.00 | | 1 089 389.00 | 1 089 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 415.00 | 4 107.00 | 5 207 308.00 | 5 211 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 400.00 | 583 346.00 | 6 383 054.00 | 6 966 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 609.00 | -641 464.00 | | -548 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 398.00 | 92 855.00 | | 710 398.00 |
DL TOTAL (I) | 267 734.00 | -442 664.00 | | 267 734.00 |
DP Provisions pour risques | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 430.00 | 58 852.00 | | 52 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 191.00 | 113 613.00 | | 107 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 297.00 | 1 439 613.00 | | 1 204 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 975.00 | 160 515.00 | | 67 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 683.00 | 193 781.00 | | 152 683.00 |
EA Autres dettes | 4 583 174.00 | 4 378 969.00 | | 4 583 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 129.00 | 6 172 878.00 | | 6 008 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 054.00 | 5 843 827.00 | | 6 383 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 905.00 | 4 969 280.00 | | 5 042 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 178.00 | | 2 116 178.00 | 2 116 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 178.00 | | 2 116 178.00 | 2 116 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | 995.00 | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | 995.00 | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 640.00 | 820.00 | | 15 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | 2 608.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | 7 577.00 | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 761.00 | -6 583.00 | | -12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 226.00 | 1 824 308.00 | | 2 159 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 828.00 | 1 731 453.00 | | 1 448 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 398.00 | 92 855.00 | | 710 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 343.00 | | 20 036.00 | 1 761 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 57 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 393.00 | 1 754 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 095 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 602 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 540.00 | | | 1 105 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 933.00 | | 10 021.00 | 602 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 870.00 | | 10 015.00 | 52 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 202.00 | 22 790.00 | 10 753.00 | 567 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 442.00 | 22 790.00 | 10 753.00 | 520 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 613.00 | | 6 422.00 | 113 613.00 |
6T Sur comptes clients | 25 758.00 | | 21 651.00 | 25 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 758.00 | | 21 651.00 | 25 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 371.00 | | 28 073.00 | 139 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 174.00 | 4 583 174.00 | | 4 583 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 746.00 | 8 742.00 | 41 004.00 | 49 746.00 |
UX Autres créances clients | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VC Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 297.00 | 239 073.00 | 965 224.00 | 1 204 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 180.00 | | | 235 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037 642.00 | 4 037 642.00 | | 4 037 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 520.00 | 4 117 516.00 | 41 004.00 | 4 158 520.00 |
VW T.V.A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 129.00 | 5 042 905.00 | 965 224.00 | 6 008 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |