| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AH Fonds commercial | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
AN Terrains | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
AP Constructions | 200 478.00 | 200 477.00 | 2.00 | 200 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 313.00 | 530 333.00 | 22 979.00 | 553 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 622.00 | 798 639.00 | 122 983.00 | 921 622.00 |
BN En cours de production de biens | 624 364.00 | 82 364.00 | 542 000.00 | 624 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 576.00 | | 307 576.00 | 307 576.00 |
BZ Autres créances | 4 209 578.00 | | 4 209 578.00 | 4 209 578.00 |
CF Disponibilités | 572 326.00 | | 572 326.00 | 572 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 737.00 | 82 364.00 | 5 678 373.00 | 5 760 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 358.00 | 881 003.00 | 5 801 355.00 | 6 682 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 259 017.00 | | |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 767.00 | | | -29 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 273.00 | -288 784.00 | | -250 273.00 |
DL TOTAL (I) | 234 856.00 | 485 128.00 | | 234 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 428.00 | 180 858.00 | | 93 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 428.00 | 180 858.00 | | 93 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 485.00 | 1 536 516.00 | | 654 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 617.00 | 272 206.00 | | 219 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 001.00 | 261 665.00 | | 282 001.00 |
EA Autres dettes | 4 314 795.00 | 2 962 893.00 | | 4 314 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 072.00 | 5 033 280.00 | | 5 473 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 355.00 | 5 699 267.00 | | 5 801 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 072.00 | 5 033 280.00 | | 5 473 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 700.00 | | 1 348 700.00 | 1 348 700.00 |
FG Production vendue services | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 977.00 | | 2 357 977.00 | 2 357 977.00 |
FM Production stockée | | | -1 430 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 639.00 | 215 000.00 | | 164 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 639.00 | 215 000.00 | | 164 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 142.00 | 78 461.00 | | 21 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 142.00 | 78 632.00 | | 21 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 497.00 | 136 368.00 | | 143 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | -390.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 563.00 | 1 650 870.00 | | 1 260 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 836.00 | 1 939 654.00 | | 1 510 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 273.00 | -288 784.00 | | -250 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 994.00 | | 2 352.00 | 1 042 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 427.00 | 39 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 725.00 | 921 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 298.00 | 770 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 768.00 | | 1 826.00 | 878 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 364.00 | | 526.00 | 52 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 821.00 | 24 402.00 | 102 583.00 | 876 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 992.00 | 24 402.00 | 102 583.00 | 808 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 858.00 | | 87 430.00 | 180 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 583.00 | 71 781.00 | | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | 71 781.00 | | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 441.00 | 71 781.00 | 87 430.00 | 191 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 781.00 | 87 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314 795.00 | 4 314 795.00 | | 4 314 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
UX Autres créances clients | 307 576.00 | 307 576.00 | | 307 576.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 485.00 | 654 485.00 | | 654 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126 298.00 | 4 126 298.00 | | 4 126 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 295.00 | 4 528 091.00 | 32 204.00 | 4 560 295.00 |
VW T.V.A. | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 898.00 | 5 470 898.00 | | 5 470 898.00 |