| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 780.00 | | 1 048 780.00 | 1 048 780.00 |
AN Terrains | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
AP Constructions | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 516.00 | 338 395.00 | 67 122.00 | 405 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 257.00 | 526 589.00 | 1 189 668.00 | 1 716 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 409.00 | 3 343.00 | 8 066.00 | 11 409.00 |
BZ Autres créances | 3 969 935.00 | | 3 969 935.00 | 3 969 935.00 |
CF Disponibilités | 1 100 456.00 | | 1 100 456.00 | 1 100 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 669.00 | 3 343.00 | 5 103 326.00 | 5 106 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 926.00 | 529 932.00 | 6 292 994.00 | 6 822 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 44 895.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 684.00 | 14 000.00 | | 16 684.00 |
DH Report à nouveau | | -548 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 317.00 | 710 398.00 | | 529 317.00 |
DL TOTAL (I) | 597 052.00 | 267 734.00 | | 597 052.00 |
DP Provisions pour risques | 14 088.00 | 54 761.00 | | 14 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 055.00 | 52 430.00 | | 51 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 143.00 | 107 191.00 | | 65 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 784.00 | 1 204 297.00 | | 965 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 975.00 | | 67 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 739.00 | 152 683.00 | | 151 739.00 |
EA Autres dettes | 4 445 410.00 | 4 583 174.00 | | 4 445 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 799.00 | 6 008 129.00 | | 5 630 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 994.00 | 6 383 054.00 | | 6 292 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 188.00 | 5 042 905.00 | | 4 907 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 290.00 | | 1 886 290.00 | 1 886 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 290.00 | | 1 886 290.00 | 1 886 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 5 640.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 5 640.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 2 761.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 922.00 | 18 401.00 | | 13 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | -12 761.00 | | -10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 211.00 | 2 159 226.00 | | 1 947 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 894.00 | 1 448 828.00 | | 1 417 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 317.00 | 710 398.00 | | 529 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 985.00 | | 32 983.00 | 1 754 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 712.00 | 1 716 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 940.00 | 1 066 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 771.00 | 592 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 540.00 | | | 1 095 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 200.00 | | 32 967.00 | 602 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 245.00 | | 16.00 | 57 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 239.00 | 19 062.00 | 71 712.00 | 579 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | | 28 940.00 | 46 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 479.00 | 19 062.00 | 42 771.00 | 532 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 191.00 | 10 000.00 | 52 048.00 | 107 191.00 |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | 764.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | | 764.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 298.00 | 10 000.00 | 52 812.00 | 111 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 52 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 410.00 | 4 445 410.00 | | 4 445 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 746.00 | 8 742.00 | 41 004.00 | 49 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 784.00 | 242 173.00 | 723 612.00 | 965 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 374.00 | | | 238 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957 942.00 | 3 957 942.00 | | 3 957 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 708.00 | 4 001 704.00 | 41 004.00 | 4 042 708.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 799.00 | 4 907 188.00 | 723 612.00 | 5 630 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |