| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
AH Fonds commercial | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
AN Terrains | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
AP Constructions | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 205.00 | 368 305.00 | 10 900.00 | 379 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 522.00 | 567 620.00 | 110 902.00 | 678 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 159.00 | 19 458.00 | 269 701.00 | 289 159.00 |
BZ Autres créances | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CF Disponibilités | 2 620 375.00 | | 2 620 375.00 | 2 620 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 852.00 | 19 458.00 | 3 031 394.00 | 3 050 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 374.00 | 587 078.00 | 3 142 295.00 | 3 729 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 040.00 | -29 767.00 | | -280 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 541.00 | -250 273.00 | | -147 541.00 |
DL TOTAL (I) | 87 314.00 | 234 856.00 | | 87 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 437.00 | 93 428.00 | | 39 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 437.00 | 93 428.00 | | 39 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 480.00 | 654 485.00 | | 118 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 219 617.00 | | 122 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 112.00 | 282 001.00 | | 132 112.00 |
EA Autres dettes | 2 641 968.00 | 4 314 795.00 | | 2 641 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 544.00 | 5 473 072.00 | | 3 015 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 295.00 | 5 801 355.00 | | 3 142 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 544.00 | 5 470 898.00 | | 3 015 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 480.00 | 654 485.00 | | 118 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 238.00 | | 570 238.00 | 570 238.00 |
FG Production vendue services | 968 841.00 | | 968 841.00 | 968 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 078.00 | | 1 539 078.00 | 1 539 078.00 |
FM Production stockée | | | -624 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 164 639.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 164 639.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 21 142.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991.00 | 21 142.00 | | 11 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | 143 497.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 388.00 | 1 260 563.00 | | 1 114 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 930.00 | 1 510 836.00 | | 1 261 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 541.00 | -250 273.00 | | -147 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 622.00 | | | 921 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 100.00 | 678 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 889.00 | 72 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 211.00 | 566 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 296.00 | | | 770 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 639.00 | 4 081.00 | 235 100.00 | 798 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | 38 889.00 | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 810.00 | 4 081.00 | 196 211.00 | 730 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 428.00 | 31 168.00 | 85 159.00 | 93 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 364.00 | 19 458.00 | 82 364.00 | 82 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 792.00 | 50 626.00 | 167 523.00 | 175 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 968.00 | 2 641 968.00 | | 2 641 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
UX Autres créances clients | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 430.00 | 417 226.00 | 32 204.00 | 449 430.00 |
VW T.V.A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 544.00 | 3 015 544.00 | | 3 015 544.00 |