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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AH Fonds commercial | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
AN Terrains | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
AP Constructions | 287 257.00 | 282 579.00 | 4 678.00 | 287 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 724.00 | 526 413.00 | 45 311.00 | 571 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BF Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 994.00 | 876 821.00 | 166 174.00 | 1 042 994.00 |
BN En cours de production de biens | 2 055 283.00 | 10 583.00 | 2 044 700.00 | 2 055 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
BZ Autres créances | 663 060.00 | | 663 060.00 | 663 060.00 |
CF Disponibilités | 2 447 652.00 | | 2 447 652.00 | 2 447 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 676.00 | 10 583.00 | 5 533 093.00 | 5 543 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 670.00 | 887 404.00 | 5 699 267.00 | 6 586 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 017.00 | 328 834.00 | | 259 017.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 784.00 | -69 816.00 | | -288 784.00 |
DL TOTAL (I) | 485 128.00 | 773 912.00 | | 485 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 858.00 | 64 010.00 | | 180 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 858.00 | 64 010.00 | | 180 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 516.00 | 1 655 631.00 | | 1 536 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 91 614.00 | | 272 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 665.00 | 252 863.00 | | 261 665.00 |
EA Autres dettes | 2 962 893.00 | 3 296 612.00 | | 2 962 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 280.00 | 5 296 719.00 | | 5 033 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 267.00 | 6 134 641.00 | | 5 699 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FG Production vendue services | 1 045 628.00 | | 1 045 628.00 | 1 045 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 628.00 | | 1 305 628.00 | 1 305 628.00 |
FM Production stockée | | | 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 102 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 102 000.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 461.00 | 7 318.00 | | 78 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 632.00 | 7 318.00 | | 78 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 368.00 | 94 682.00 | | 136 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -447.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 870.00 | 1 317 471.00 | | 1 650 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 654.00 | 1 387 287.00 | | 1 939 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 784.00 | -69 816.00 | | -288 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 704.00 | | 1 472.00 | 1 216 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 182.00 | 1 042 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 182.00 | 878 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 278.00 | | 672.00 | 1 053 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 564.00 | | 800.00 | 51 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 084.00 | 45 458.00 | 96 721.00 | 928 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 255.00 | 45 458.00 | 96 721.00 | 860 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 010.00 | 128 189.00 | 11 341.00 | 64 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 010.00 | 138 772.00 | 11 341.00 | 64 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 772.00 | 11 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 893.00 | 2 962 893.00 | | 2 962 893.00 |
UP Prêts | 238.00 | | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
UX Autres créances clients | 334 955.00 | | | 334 955.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 516.00 | 1 536 516.00 | | 1 536 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 521.00 | | | 620 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 530.00 | 1 009 242.00 | 45 288.00 | 1 054 530.00 |
VW T.V.A. | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 280.00 | 5 033 280.00 | | 5 033 280.00 |