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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 546.00 | 37 378.00 | 168.00 | 37 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 892.00 | 2 238.00 | 4 130.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 256 871.00 | 244 557.00 | 12 314.00 | 256 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 441.00 | 332 166.00 | 49 275.00 | 381 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 829.00 | 225 375.00 | 22 454.00 | 247 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 592.00 | 841 369.00 | 104 223.00 | 945 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 032.00 | 21 767.00 | 165 265.00 | 187 032.00 |
BZ Autres créances | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 301.00 | | 256 301.00 | 256 301.00 |
CF Disponibilités | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 054.00 | 21 767.00 | 940 286.00 | 962 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 646.00 | 863 136.00 | 1 044 510.00 | 1 907 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 872.00 | | | 614 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 746 421.00 | | | 746 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 089.00 | | | 298 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 510.00 | | | 1 044 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 477.00 | | 1 454.00 | 1 024 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 339.00 | 945 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 339.00 | 900 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 222.00 | | 1 454.00 | 40 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 256.00 | | | 981 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 858.00 | 50 604.00 | 3 094.00 | 793 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 1 539.00 | | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 127.00 | 49 065.00 | 3 094.00 | 756 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
UX Autres créances clients | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 220.00 | 5 979.00 | 25 876.00 | 41 220.00 |
VI Groupe et associés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 530.00 | 331 530.00 | | 331 530.00 |
VW T.V.A. | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 090.00 | 262 849.00 | 25 876.00 | 298 090.00 |