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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 6 043.00 | 587.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 640 741.00 | 219 651.00 | 421 090.00 | 640 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 689.00 | 393 936.00 | 46 753.00 | 440 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 048.00 | 156 873.00 | 43 175.00 | 200 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 471.00 | 812 092.00 | 529 379.00 | 1 341 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BN En cours de production de biens | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 028.00 | | 707 028.00 | 707 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 499.00 | 812 092.00 | 1 236 407.00 | 2 048 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 018.00 | | | 646 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 736.00 | | | -160 736.00 |
DL TOTAL (I) | 595 282.00 | | | 595 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 968.00 | | | 322 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 125.00 | | | 641 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 407.00 | | | 1 236 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 808.00 | | | 371 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FG Production vendue services | 863 350.00 | | 863 350.00 | 863 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 233.00 | | 876 233.00 | 876 233.00 |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GE Autres charges | | | 35 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 268.00 | | | 1 068 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 004.00 | | | 1 229 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 736.00 | | | -160 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 101.00 | | 461 993.00 | 1 126 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 623.00 | 1 341 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 623.00 | 1 296 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | 1 400.00 | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 283.00 | | 460 593.00 | 1 082 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 624.00 | 27 835.00 | 50 366.00 | 834 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 087.00 | 1 545.00 | | 40 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 537.00 | 26 290.00 | 50 366.00 | 794 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UX Autres créances clients | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 968.00 | 53 651.00 | 122 586.00 | 322 968.00 |
VI Groupe et associés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VW T.V.A. | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 124.00 | 371 807.00 | 122 586.00 | 641 124.00 |