| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 165.00 | 5 954.00 | 14 210.00 | 20 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 020.00 | 25 360.00 | 290 660.00 | 316 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 697.00 | 31 315.00 | 423 382.00 | 454 697.00 |
BT Marchandises | 1 698 083.00 | 21 458.00 | 1 676 625.00 | 1 698 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 023.00 | 3 937.00 | 1 121 086.00 | 1 125 023.00 |
BZ Autres créances | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CF Disponibilités | 460 651.00 | | 460 651.00 | 460 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 228.00 | 25 395.00 | 3 436 832.00 | 3 462 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 925.00 | 56 710.00 | 3 860 215.00 | 3 916 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 406.00 | -31 331.00 | | -66 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | -35 075.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 187.00 | 1 383 593.00 | | 1 389 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 885.00 | 963 688.00 | | 1 040 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 729.00 | 643 574.00 | | 775 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | 81 566.00 | | 91 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 086.00 | | | 297 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 027.00 | 1 688 829.00 | | 2 471 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 215.00 | 3 072 422.00 | | 3 860 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 525.00 | 1 688 829.00 | | 2 257 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 240 538.00 | | 6 240 538.00 | 6 240 538.00 |
FG Production vendue services | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 031.00 | | 6 496 031.00 | 6 496 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 156.00 | 43 498.00 | | 53 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 156.00 | 48 698.00 | | 53 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 663.00 | 48 698.00 | | 50 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 311.00 | 6 524 824.00 | | 6 649 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 716.00 | 6 559 900.00 | | 6 643 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | -35 075.00 | | 5 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 641.00 | | 306 734.00 | 167 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 575.00 | 57 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 679.00 | 454 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 336 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 164.00 | | 288 124.00 | 56 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | 18 609.00 | 50 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 17 046.00 | 5 611.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 17 046.00 | 5 611.00 | 19 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 536.00 | 25 823.00 | 23 901.00 | 19 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 536.00 | 29 760.00 | 23 901.00 | 19 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 536.00 | 29 760.00 | 23 901.00 | 19 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 760.00 | 23 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 729.00 | 775 729.00 | | 775 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 086.00 | 297 086.00 | | 297 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 574.00 | | | 1 115 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 192.00 | 52 690.00 | 213 417.00 | 266 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 885.00 | 1 040 885.00 | | 1 040 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 184.00 | 1 303 492.00 | 52 691.00 | 1 356 184.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 027.00 | 2 257 525.00 | 213 417.00 | 2 471 027.00 |