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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 479.00 | 31 660.00 | 8 818.00 | 40 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 679.00 | 166 465.00 | 188 215.00 | 354 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 142.00 | 198 125.00 | 411 017.00 | 609 142.00 |
BT Marchandises | 4 203 160.00 | 590 000.00 | 3 613 160.00 | 4 203 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 211.00 | 370 600.00 | 4 909 611.00 | 5 280 211.00 |
BZ Autres créances | 1 353 098.00 | | 1 353 098.00 | 1 353 098.00 |
CF Disponibilités | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 027 274.00 | 960 600.00 | 10 066 674.00 | 11 027 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 416.00 | 1 158 725.00 | 10 477 691.00 | 11 636 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 2 508.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 73 564.00 | 10 339.00 | | 73 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 721.00 | 66 552.00 | | -83 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 678.00 | 1 529 399.00 | | 1 445 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 137.00 | 141 378.00 | | 93 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139 453.00 | 5 976 447.00 | | 8 139 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 863.00 | 139 961.00 | | 551 863.00 |
EA Autres dettes | 247 559.00 | | | 247 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032 013.00 | 6 284 288.00 | | 9 032 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 477 691.00 | 7 813 685.00 | | 10 477 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 357.00 | 6 196 397.00 | | 8 987 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 788 934.00 | | 18 788 934.00 | 18 788 934.00 |
FG Production vendue services | 261 793.00 | | 261 793.00 | 261 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 050 727.00 | | 19 050 727.00 | 19 050 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 177 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 680 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 301.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 591.00 | 50 165.00 | | 122 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 754.00 | 242 140.00 | | 1 248 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 836.00 | 242 140.00 | | 1 250 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | 39.00 | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022 423.00 | | | 1 022 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 423.00 | 35.00 | | 1 085 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 413.00 | 242 102.00 | | 165 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 800.00 | 26 502.00 | | -37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 347.00 | 13 049 850.00 | | 20 429 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513 067.00 | 12 983 298.00 | | 20 513 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 721.00 | 66 552.00 | | -83 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 804.00 | | 41 338.00 | 567 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 147.00 | | 3 010.00 | 392 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 456.00 | | 38 327.00 | 114 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 789.00 | 43 335.00 | | 154 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 789.00 | 43 335.00 | | 154 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 181.00 | 487 700.00 | 3 882.00 | 106 181.00 |
6T Sur comptes clients | | 370 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 181.00 | 858 300.00 | 3 882.00 | 106 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 181.00 | 858 300.00 | 3 882.00 | 106 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 300.00 | 3 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 139 453.00 | 8 139 453.00 | | 8 139 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 558.00 | 247 558.00 | | 247 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 164.00 | 148 164.00 | | 148 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 245.00 | 4 498 245.00 | | 4 498 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 966.00 | 781 966.00 | | 781 966.00 |
VB T. V. A. | 344 548.00 | 344 548.00 | | 344 548.00 |
VC Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 137.00 | 48 481.00 | 44 655.00 | 93 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 251.00 | 997 251.00 | | 997 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 448.00 | 6 802 448.00 | | 6 802 448.00 |
VW T.V.A. | 439 125.00 | 439 125.00 | | 439 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 012.00 | 8 987 357.00 | 44 655.00 | 9 032 012.00 |