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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 264.00 | 44 745.00 | 11 518.00 | 56 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 835.00 | 67 545.00 | 5 289.00 | 72 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 530.00 | 1 094 603.00 | 549 927.00 | 1 644 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 870.00 | | 625 870.00 | 625 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 320.00 | 1 206 895.00 | 1 353 425.00 | 2 560 320.00 |
BT Marchandises | 12 759 158.00 | 754 007.00 | 12 005 150.00 | 12 759 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 689 395.00 | 401 200.00 | 9 288 195.00 | 9 689 395.00 |
BZ Autres créances | 4 935 102.00 | | 4 935 102.00 | 4 935 102.00 |
CF Disponibilités | 1 061 784.00 | | 1 061 784.00 | 1 061 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 993.00 | | 417 993.00 | 417 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 865 128.00 | 1 155 207.00 | 27 709 921.00 | 28 865 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 425 449.00 | 2 362 103.00 | 29 063 346.00 | 31 425 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 870.00 | | | 625 870.00 |
CU Autres participations | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 000.00 | 1 450 000.00 | | 6 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 73 563.00 | 73 564.00 | | 73 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 795 051.00 | | | 3 795 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 587.00 | -83 721.00 | | 95 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 620 037.00 | 1 445 678.00 | | 10 620 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 345.00 | 93 137.00 | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 441 224.00 | 8 139 453.00 | | 17 441 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 221.00 | 551 863.00 | | 929 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | 247 559.00 | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 443 308.00 | 9 032 013.00 | | 18 443 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 348.00 | 10 477 691.00 | | 29 063 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 443 308.00 | 8 987 357.00 | | 18 443 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 992 701.00 | | 41 992 701.00 | 41 992 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FG Production vendue services | 416 752.00 | | 416 752.00 | 416 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 411 452.00 | | 42 411 452.00 | 42 411 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 842 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 874 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 672 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 143.00 | 2 081.00 | | 149 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 073.00 | 1 248 754.00 | | 834 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 217.00 | 1 250 836.00 | | 983 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 140.00 | 63 000.00 | | 118 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 1 022 423.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 849.00 | 1 085 423.00 | | 118 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 369.00 | 165 413.00 | | 864 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 488.00 | -37 800.00 | | -61 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 826 588.00 | 20 429 346.00 | | 43 826 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 731 001.00 | 20 513 067.00 | | 43 731 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 587.00 | -83 720.00 | | 95 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 142.00 | | 1 972 383.00 | 609 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 204.00 | 643 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 204.00 | 2 560 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | 55 064.00 | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 158.00 | | 1 405 553.00 | 395 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 784.00 | | 511 765.00 | 152 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 069.00 | 169 825.00 | | 1 037 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 391.00 | 18 354.00 | | 26 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 678.00 | 151 470.00 | | 1 010 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 590 000.00 | 373 380.00 | 209 373.00 | 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 370 600.00 | 200 600.00 | 170 000.00 | 370 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 600.00 | 573 980.00 | 379 373.00 | 960 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 600.00 | 573 980.00 | 379 373.00 | 960 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 605.00 | 379 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 441 224.00 | 17 441 224.00 | | 17 441 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 870.00 | 625 870.00 | | 625 870.00 |
UX Autres créances clients | 9 266 129.00 | 9 266 129.00 | | 9 266 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 266.00 | 423 266.00 | | 423 266.00 |
VB T. V. A. | 614 818.00 | 614 818.00 | | 614 818.00 |
VC Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294 722.00 | 4 294 722.00 | | 4 294 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 993.00 | 417 993.00 | | 417 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668 362.00 | 15 668 362.00 | | 15 668 362.00 |
VW T.V.A. | 683 685.00 | 683 685.00 | | 683 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 443 308.00 | 18 443 308.00 | | 18 443 308.00 |