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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 834.00 | 55 599.00 | 13 234.00 | 68 834.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 811.00 | 73 521.00 | 140 290.00 | 213 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 068.00 | 1 247 909.00 | 588 158.00 | 1 836 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 381.00 | | 680 381.00 | 680 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 688.00 | 1 377 030.00 | 1 725 658.00 | 3 102 688.00 |
BT Marchandises | 16 169 321.00 | 738 723.00 | 15 430 597.00 | 16 169 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057 677.00 | | 11 057 677.00 | 11 057 677.00 |
BZ Autres créances | 11 108 137.00 | | 11 108 137.00 | 11 108 137.00 |
CF Disponibilités | 1 540 124.00 | | 1 540 124.00 | 1 540 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 465.00 | | 747 465.00 | 747 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 624 419.00 | 738 723.00 | 39 885 696.00 | 40 624 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 727 107.00 | 2 115 753.00 | 41 611 354.00 | 43 727 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 381.00 | | | 680 381.00 |
CU Autres participations | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | 5 835.00 | | 10 614.00 |
DG Autres réserves | 164 371.00 | 73 563.00 | | 164 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 795 051.00 | 3 795 051.00 | | 3 795 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 751.00 | 95 587.00 | | -1 412 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207 285.00 | 10 620 037.00 | | 9 207 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 45 345.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572 525.00 | 17 441 224.00 | | 31 572 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 552.00 | 929 221.00 | | 712 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 182.00 | 14 068.00 | | 118 182.00 |
EA Autres dettes | | 13 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 404 068.00 | 18 443 308.00 | | 32 404 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 611 354.00 | 29 063 346.00 | | 41 611 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 404 068.00 | 18 443 308.00 | | 32 404 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 690.00 | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 580 417.00 | | 39 580 417.00 | 39 580 417.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 818 169.00 | | 39 818 169.00 | 39 818 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 743 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 305 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 410 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 912 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 168 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 200.00 | 834 073.00 | | 754 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 200.00 | 983 217.00 | | 754 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 441.00 | 708.00 | | -1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 441.00 | 118 848.00 | | -1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 641.00 | 864 369.00 | | 755 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 498 302.00 | 43 826 588.00 | | 41 498 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 911 054.00 | 43 731 001.00 | | 42 911 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 751.00 | 95 587.00 | | -1 412 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 320.00 | | 555 339.00 | 2 560 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247.00 | 697 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971.00 | 3 102 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 2 275 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 264.00 | | 12 570.00 | 116 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 711.00 | | 487 010.00 | 1 800 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 345.00 | | 55 758.00 | 643 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 895.00 | 170 134.00 | 1 377 030.00 | 1 206 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 745.00 | 10 853.00 | 55 599.00 | 44 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 149.00 | 159 281.00 | 1 321 430.00 | 1 162 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 754 007.00 | 477 167.00 | 492 451.00 | 754 007.00 |
6T Sur comptes clients | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 207.00 | 477 167.00 | 893 651.00 | 1 155 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 207.00 | 477 167.00 | 893 651.00 | 1 155 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 167.00 | 893 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572 525.00 | 31 572 525.00 | | 31 572 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 381.00 | 680 381.00 | | 680 381.00 |
UX Autres créances clients | 11 057 677.00 | 11 057 677.00 | | 11 057 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 761 092.00 | 1 761 092.00 | | 1 761 092.00 |
VC Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VP Divers | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311 130.00 | 9 311 130.00 | | 9 311 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 465.00 | 747 465.00 | | 747 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 661.00 | 23 593 661.00 | | 23 593 661.00 |
VW T.V.A. | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 404 068.00 | 32 404 068.00 | | 32 404 068.00 |