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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 479.00 | 25 330.00 | 15 149.00 | 40 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 669.00 | 129 460.00 | 222 209.00 | 351 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 804.00 | 154 790.00 | 413 014.00 | 567 804.00 |
BT Marchandises | 3 627 300.00 | 106 182.00 | 3 521 118.00 | 3 627 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 450.00 | | 2 500 450.00 | 2 500 450.00 |
BZ Autres créances | 1 123 606.00 | | 1 123 606.00 | 1 123 606.00 |
CF Disponibilités | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 854.00 | 106 182.00 | 7 400 672.00 | 7 506 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 658.00 | 260 972.00 | 7 813 686.00 | 8 074 658.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DH Report à nouveau | | -37 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 552.00 | 50 155.00 | | 66 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 399.00 | 1 462 847.00 | | 1 529 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 378.00 | 192 217.00 | | 141 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502.00 | 2 481 725.00 | | 26 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 447.00 | 1 854 450.00 | | 5 976 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 961.00 | 104 952.00 | | 139 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 288.00 | 4 633 344.00 | | 6 284 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 685.00 | 6 096 191.00 | | 7 813 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196 397.00 | 4 494 337.00 | | 6 196 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 228 097.00 | 41 289.00 | 12 269 386.00 | 12 228 097.00 |
FG Production vendue services | 415 671.00 | 40.00 | 415 711.00 | 415 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 768.00 | 41 329.00 | 12 685 097.00 | 12 643 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 806 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 165.00 | 10 686.00 | | 50 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 140.00 | 50 871.00 | | 242 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 140.00 | 50 871.00 | | 242 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 5 807.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 807.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 102.00 | 45 064.00 | | 242 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 13 755.00 | | 26 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 049 850.00 | 9 370 442.00 | | 13 049 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 298.00 | 9 320 287.00 | | 12 983 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 552.00 | 50 155.00 | | 66 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 599.00 | | 27 825.00 | 544 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 114 457.00 | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620.00 | | 567 804.00 | 4 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 004.00 | | 2 144.00 | 390 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 395.00 | | 25 682.00 | 93 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 724.00 | 44 065.00 | | 110 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 724.00 | 44 065.00 | | 110 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 483.00 | 104 011.00 | 71 313.00 | 73 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 483.00 | 104 011.00 | 71 313.00 | 73 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 483.00 | 104 011.00 | 71 313.00 | 73 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 011.00 | 71 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 446.00 | 5 976 446.00 | | 5 976 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 450.00 | 2 500 450.00 | | 2 500 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 525 795.00 | 525 795.00 | | 525 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 377.00 | 53 487.00 | 87 890.00 | 141 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 774.00 | 597 774.00 | | 597 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 925.00 | 3 705 089.00 | 109 836.00 | 3 814 925.00 |
VW T.V.A. | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 287.00 | 6 196 396.00 | 87 890.00 | 6 284 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |