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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 335.00 | 18 035.00 | 20 299.00 | 38 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 668.00 | 92 688.00 | 258 979.00 | 351 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 598.00 | 110 724.00 | 433 874.00 | 544 598.00 |
BT Marchandises | 2 760 304.00 | 73 483.00 | 2 686 821.00 | 2 760 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 296.00 | | 1 972 296.00 | 1 972 296.00 |
BZ Autres créances | 578 570.00 | | 578 570.00 | 578 570.00 |
CF Disponibilités | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 026.00 | | 303 026.00 | 303 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 800.00 | 73 483.00 | 5 662 317.00 | 5 735 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 399.00 | 184 208.00 | 6 096 191.00 | 6 280 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 307.00 | -60 812.00 | | -37 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 154.00 | 23 504.00 | | 50 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 847.00 | 1 412 692.00 | | 1 462 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 216.00 | 213 501.00 | | 192 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 724.00 | 1 040 405.00 | | 2 481 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 449.00 | 1 342 422.00 | | 1 854 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 952.00 | 117 362.00 | | 104 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 344.00 | 2 713 692.00 | | 4 633 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 191.00 | 4 126 384.00 | | 6 096 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 337.00 | 2 553 145.00 | | 4 494 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 798 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 203 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 154 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 270.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 871.00 | 48 347.00 | | 50 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 871.00 | 48 347.00 | | 50 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | 827.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 827.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 064.00 | 47 519.00 | | 45 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 3 339.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 441.00 | 6 895 860.00 | | 9 370 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 287.00 | 6 872 356.00 | | 9 320 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 154.00 | 23 504.00 | | 50 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 380.00 | | 59 217.00 | 485 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 962.00 | | 44 041.00 | 345 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 218.00 | | 15 176.00 | 78 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 625.00 | 41 099.00 | | 69 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | 41 099.00 | | 69 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 345.00 | 70 270.00 | 104 132.00 | 107 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 345.00 | 70 270.00 | 104 132.00 | 107 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 345.00 | 70 270.00 | 104 132.00 | 107 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 270.00 | 104 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 449.00 | 1 854 449.00 | | 1 854 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 296.00 | 1 972 296.00 | | 1 972 296.00 |
VB T. V. A. | 323 448.00 | 323 448.00 | | 323 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 216.00 | 53 210.00 | 139 006.00 | 192 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 724.00 | 2 481 724.00 | | 2 481 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 121.00 | 255 121.00 | | 255 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 026.00 | 303 026.00 | | 303 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 668.00 | 2 853 893.00 | 88 775.00 | 2 942 668.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 344.00 | 4 494 337.00 | 139 006.00 | 4 633 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |