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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 335.00 | 11 015.00 | 17 319.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 627.00 | 58 609.00 | 259 017.00 | 317 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 380.00 | 69 625.00 | 415 755.00 | 485 380.00 |
BT Marchandises | 2 031 924.00 | 107 345.00 | 1 924 579.00 | 2 031 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 597.00 | | 1 389 597.00 | 1 389 597.00 |
BZ Autres créances | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
CF Disponibilités | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 974.00 | 107 345.00 | 3 710 629.00 | 3 817 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 355.00 | 176 970.00 | 4 126 384.00 | 4 303 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 812.00 | -66 406.00 | | -60 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | 5 594.00 | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 692.00 | 1 389 187.00 | | 1 412 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 501.00 | 266 192.00 | | 213 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 405.00 | 1 040 885.00 | | 1 040 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 422.00 | 775 729.00 | | 1 342 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 362.00 | 91 132.00 | | 117 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713 692.00 | 2 471 027.00 | | 2 713 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 384.00 | 3 860 215.00 | | 4 126 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 145.00 | 2 257 525.00 | | 2 553 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 370 836.00 | | 6 370 836.00 | 6 370 836.00 |
FG Production vendue services | 388 758.00 | | 388 758.00 | 388 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 595.00 | | 6 759 595.00 | 6 759 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 653 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 347.00 | 53 156.00 | | 48 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 347.00 | 53 156.00 | | 48 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 492.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 519.00 | 50 663.00 | | 47 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 860.00 | 6 649 311.00 | | 6 895 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 356.00 | 6 643 716.00 | | 6 872 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 504.00 | 5 594.00 | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 697.00 | | 30 683.00 | 454 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 185.00 | | 9 776.00 | 336 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 311.00 | | 20 906.00 | 57 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 315.00 | 38 310.00 | | 31 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 38 310.00 | | 31 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 458.00 | 163 347.00 | 77 459.00 | 21 458.00 |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 395.00 | 163 347.00 | 81 397.00 | 25 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 395.00 | 163 347.00 | 81 397.00 | 25 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 347.00 | 81 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 422.00 | 1 342 422.00 | | 1 342 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 597.00 | | | 1 389 597.00 |
VB T. V. A. | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501.00 | 52 954.00 | 160 547.00 | 213 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 405.00 | 1 040 405.00 | | 1 040 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 676.00 | 1 615 077.00 | 73 598.00 | 1 688 676.00 |
VW T.V.A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 692.00 | 2 553 145.00 | 160 547.00 | 2 713 692.00 |