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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 1 689.00 | 1 557.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | 12 592.00 | 138 328.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 122.00 | 468.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 8 748.00 | 10 902.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 500.00 | 23 151.00 | 153 349.00 | 176 500.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 017.00 | 23 151.00 | 170 866.00 | 194 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 7 314.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 145 670.00 | 147 314.00 | | 145 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 3 626.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 27 538.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 196.00 | 32 277.00 | | 25 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 866.00 | 182 069.00 | | 170 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 645.00 | | 310 645.00 | 310 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 645.00 | | 310 645.00 | 310 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478.00 | 5 600.00 | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 6 058.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 257.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 257.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 5 801.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 609.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 919.00 | 302 823.00 | | 317 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 563.00 | 295 510.00 | | 319 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 7 314.00 | | -1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 910.00 | | 25 590.00 | 175 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 176 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | 25 000.00 | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | | 590.00 | 19 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 18 248.00 | | 4 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | 1 082.00 | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 4 574.00 | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |