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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 8 179.00 | 6 174.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 124.00 | 29 720.00 | 5 404.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 738.00 | 41 146.00 | 164 592.00 | 205 738.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 646.00 | 41 146.00 | 220 500.00 | 261 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -46 476.00 | -42 918.00 | | -46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 701.00 | -3 558.00 | | 28 701.00 |
DL TOTAL (I) | 126 615.00 | 97 915.00 | | 126 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 503.00 | 12 844.00 | | 40 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 12 026.00 | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | 20 727.00 | | 43 047.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 885.00 | 45 597.00 | | 93 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 500.00 | 143 512.00 | | 220 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 885.00 | 37 660.00 | | 93 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 404.00 | -1 053.00 | | 50 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 092.00 | 339 932.00 | | 290 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 391.00 | 343 490.00 | | 261 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 701.00 | -3 558.00 | | 28 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 644.00 | | 2 094.00 | 203 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 463.00 | 5 683.00 | | 35 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 5 683.00 | | 32 217.00 |